關於VANESGDEVEURALLCAPUCITSETF
成立日期
2022年8月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUOSE01
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.09%
金融30.03%
健康科技18.50%
非耐用消費品10.61%
科技服務7.48%
電子科技5.03%
生產製造4.17%
商業服務3.83%
耐用消費品3.67%
通訊3.58%
零售業2.80%
加工業2.29%
運輸1.94%
消費者服務1.68%
其他類0.69%
配送服務0.68%
非能源礦產0.68%
公用事業0.64%
健康服務0.40%
工業服務0.38%
債券、現金及其他0.91%
Temporary0.54%
其他類0.23%
UNIT0.12%
企業0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲99.85%
北美0.12%
中東0.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
V3EA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.03%,以及Health Technology,佔股票總數的18.50%。 資產主要位於Europe區域。
V3EA主要持股為SAP SE和Nestle S.A.,分別佔據了投資組合的3.49%和3.01%。
不,V3EA不會支付股息。
V3EA的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2022年8月16日上市,其管理風格為被動型。
V3EA費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
V3EA跟著FTSE Developed Europe All Cap Choice Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
V3EA投資於股票。
V3EA在過去一個月價格已經上漲了2.66%, 其年度績效上漲了4.93%。 查看更多動態,請參閱V3EA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.94%, 三個月績效上漲了0.23% 並且在一年內上漲了4.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.94%, 三個月績效上漲了0.23% 並且在一年內上漲了4.84%。
V3EA以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。