關於VANESGDEVEURALLCAPUCITSETF
成立日期
2022年8月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUOSE01
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.23%
金融30.57%
健康科技17.47%
非耐用消費品9.91%
科技服務7.22%
電子科技5.76%
生產製造4.80%
商業服務3.71%
耐用消費品3.64%
通訊3.47%
加工業2.97%
零售業2.56%
運輸1.94%
消費者服務1.66%
非能源礦產0.72%
配送服務0.72%
其他類0.68%
公用事業0.64%
健康服務0.41%
工業服務0.38%
債券、現金及其他0.77%
Temporary0.46%
其他類0.17%
UNIT0.12%
企業0.02%
股票區域細分
歐洲99.83%
北美0.14%
中東0.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
V3EA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.57%,以及Health Technology,佔股票總數的17.47%。 資產主要位於Europe區域。
V3EA主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的3.28%和3.27%。
V3EA所管理的資產為128.45 M CHF。 過去一個月上漲了1.63%。
V3EA資金流達到49.25 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,V3EA不會支付股息。
V3EA的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2022年8月16日上市,其管理風格為被動型。
V3EA費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
V3EA跟著FTSE Developed Europe All Cap Choice Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
V3EA投資於股票。
V3EA在過去一個月價格已經上漲了0.36%, 其年度績效上漲了4.68%。 查看更多動態,請參閱V3EA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.44%, 三個月績效上漲了8.45% 並且在一年內上漲了3.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.44%, 三個月績效上漲了8.45% 並且在一年內上漲了3.77%。
V3EA以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。