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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪117.94 M‬CHF
資金流(1Y)
‪74.36 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於VANGESGGLCORPBDUCITSETFCHFHACC

發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
費用率
0.15%
成立日期
2021年5月20日
追蹤指數
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - CHF
管理風格
消極
ISIN
IE00BNDS1R53

類別

資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
股票0.09%
金融0.07%
通訊0.01%
非耐用消費品0.01%
債券、現金及其他99.91%
企業99.68%
政府0.08%
結構性0.08%
現金0.04%
其他類0.03%
Securitized0.01%
Futures−0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向