Vanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged CHFVanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged CHFVanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF

Vanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪334.26 M‬CHF
資金流(1年)
‪186.39 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪74.65 M‬
費用率
0.15%

關於Vanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2021年5月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - CHF
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BNDS1R53

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.12%
現金0.68%
政府0.20%
其他類0.01%
股票區域細分
1%60%35%3%
北美60.19%
歐洲35.23%
亞洲3.23%
大洋洲1.35%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


V3GX投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.12%,以及Government,佔股票總數的0.20%。 資產主要位於North America區域。
V3GX所管理的資產為‪334.26 M‬ CHF。 過去一個月下跌了0.30%。
V3GX資金流達到‪186.39 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,V3GX不會支付股息。
V3GX的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2021年5月20日上市,其管理風格為被動型。
V3GX費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
V3GX跟著Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
V3GX投資於債券。
V3GX在過去一個月價格已經上漲了0.49%, 其年度績效上漲了2.58%。 查看更多動態,請參閱V3GX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.55%, 三個月績效上漲了0.25% 並且在一年內上漲了2.20%。
V3GX以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。