關於VANESGEMMRKTSALLCAPUCITSETF
成立日期
2022年10月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000KPJJWM6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.11%
金融31.49%
電子科技20.96%
零售業7.45%
科技服務4.99%
生產製造4.56%
運輸3.88%
健康科技3.83%
通訊3.40%
加工業3.24%
耐用消費品3.12%
非耐用消費品3.10%
非能源礦產2.72%
消費者服務2.12%
健康服務1.16%
公用事業0.95%
商業服務0.84%
工業服務0.63%
配送服務0.61%
其他類0.07%
能源礦產0.00%
債券、現金及其他0.89%
UNIT0.79%
Temporary0.07%
共同基金0.02%
其他類0.01%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲78.53%
中東7.72%
拉丁美洲3.95%
非洲3.72%
歐洲3.64%
北美2.45%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
V3MA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.49%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.96%。 資產主要位於Asia區域。
V3MA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的10.82%和3.43%。
V3MA所管理的資產為30.25 M CHF。 過去一個月上漲了13.60%。
V3MA資金流達到8.52 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,V3MA不會支付股息。
V3MA的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2022年10月11日上市,其管理風格為被動型。
V3MA費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
V3MA跟著FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
V3MA投資於股票。
V3MA在過去一個月價格已經下跌了−1.70%, 其年度績效上漲了4.53%。 查看更多動態,請參閱V3MA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.78%, 過去一個月下跌了−0.78%, 三個月績效下跌了−2.95% 並且在一年內上漲了5.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.78%, 過去一個月下跌了−0.78%, 三個月績效下跌了−2.95% 並且在一年內上漲了5.88%。
V3MA以溢價(0.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。