關於VANGGLAGGBDUCITSETFCHFHACC
成立日期
2021年9月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BG47KF31
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
股票0.00%
金融0.00%
債券、現金及其他100.00%
政府63.29%
企業26.88%
Securitized6.75%
代理商2.96%
市政0.15%
現金0.02%
結構性0.00%
共同基金0.00%
其他類−0.05%
股票區域細分
北美45.86%
歐洲37.81%
亞洲12.62%
大洋洲2.27%
中東0.75%
拉丁美洲0.63%
非洲0.06%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VAGX投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的63.29%,以及Corporate,佔股票總數的26.88%。 資產主要位於North America區域。
VAGX所管理的資產為30.26 M CHF。 過去一個月下跌了2.35%。
VAGX資金流達到−5.74 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VAGX不會支付股息。
VAGX的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2021年9月14日上市,其管理風格為被動型。
VAGX費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VAGX跟著Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VAGX投資於債券。
VAGX在過去一個月價格已經上漲了0.15%, 其年度績效上漲了1.55%。 查看更多動態,請參閱VAGX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效下跌了−0.49% 並且在一年內上漲了1.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效下跌了−0.49% 並且在一年內上漲了1.46%。
VAGX以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。