關於Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Unhedged USD
成立日期
2019年2月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISINIE00BGYWFK87
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.57%
政府0.41%
其他類0.01%
結構性0.01%
Securitized0.01%
市政0.00%
股票區域細分
北美84.33%
歐洲9.81%
亞洲4.06%
大洋洲1.26%
拉丁美洲0.38%
中東0.15%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VCPA投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.57%,以及Government,佔股票總數的0.41%。 資產主要位於North America區域。
VCPA主要持股為United States Treasury Notes 3.5% 15-NOV-2028和United States Treasury Notes 3.375% 30-NOV-2027,分別佔據了投資組合的0.15%和0.15%。
不,VCPA不會支付股息。
VCPA的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年2月19日上市,其管理風格為被動型。
VCPA費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VCPA跟著Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VCPA投資於債券。
VCPA在過去一個月價格已經下跌了−1.53%, 其年度績效下跌了−5.51%。 查看更多動態,請參閱VCPA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.46%, 三個月績效上漲了0.30% 並且在一年內已經下跌了−5.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.46%, 三個月績效上漲了0.30% 並且在一年內已經下跌了−5.09%。
VCPA以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。