關於VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF Accum A USD
成立日期
2022年6月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE0005B8WVT6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
加工業
股票99.78%
非耐用消費品67.61%
加工業17.09%
零售業8.14%
配送服務3.51%
生產製造2.04%
健康科技0.72%
商業服務0.67%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
北美59.40%
歐洲29.57%
亞洲11.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VEGI投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的67.61%,以及Process Industries,佔股票總數的17.09%。 資產主要位於North America區域。
VEGI主要持股為Ingredion Incorporated和Sprouts Farmers Market, Inc.,分別佔據了投資組合的8.08%和6.42%。
不,VEGI不會支付股息。
VEGI的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2022年6月24日上市,其管理風格為被動型。
VEGI費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
VEGI跟著MVIS Global Future Healthcare ESG Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VEGI投資於股票。
VEGI在過去一個月價格已經下跌了−7.36%, 其年度績效下跌了−11.24%。 查看更多動態,請參閱VEGI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.69%, 三個月績效下跌了−8.01% 並且在一年內已經下跌了−10.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.69%, 三個月績效下跌了−8.01% 並且在一年內已經下跌了−10.65%。
VEGI以溢價(0.67%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。