VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF Accum A USDVanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF Accum A USDVanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF Accum A USD

VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF Accum A USD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.47 M‬CHF
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪373.94 K‬
費用率
0.45%

關於VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF Accum A USD


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2022年6月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MVIS Global Future Healthcare ESG Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE0005B8WVT6

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
農業
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
加工業
股票99.78%
非耐用消費品67.61%
加工業17.09%
零售業8.14%
配送服務3.51%
生產製造2.04%
健康科技0.72%
商業服務0.67%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
59%29%11%
北美59.40%
歐洲29.57%
亞洲11.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VEGI投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的67.61%,以及Process Industries,佔股票總數的17.09%。 資產主要位於North America區域。
VEGI主要持股為Ingredion IncorporatedSprouts Farmers Market, Inc.,分別佔據了投資組合的8.08%和6.42%。
不,VEGI不會支付股息。
VEGI的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2022年6月24日上市,其管理風格為被動型。
VEGI費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
VEGI跟著MVIS Global Future Healthcare ESG Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VEGI投資於股票。
VEGI在過去一個月價格已經下跌了−7.36%, 其年度績效下跌了−11.24%。 查看更多動態,請參閱VEGI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.69%, 三個月績效下跌了−8.01% 並且在一年內已經下跌了−10.65%。
VEGI以溢價(0.67%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。