關於VANGUARD $ EM BOND ETF ACC
成立日期
2019年2月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府63.76%
企業36.24%
股票區域細分
中東22.97%
拉丁美洲21.19%
亞洲20.96%
北美17.55%
歐洲12.09%
非洲5.09%
大洋洲0.15%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VEMA投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的63.76%,以及Corporate,佔股票總數的36.24%。 資產主要位於Middle East區域。
VEMA主要持股為Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030,分別佔據了投資組合的0.86%和0.66%。
不,VEMA不會支付股息。
VEMA的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年2月19日上市,其管理風格為被動型。
VEMA費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
VEMA跟著Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VEMA投資於債券。
VEMA在過去一個月價格已經下跌了−1.94%, 其年度績效下跌了−2.93%。 查看更多動態,請參閱VEMA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.86%, 三個月績效下跌了−7.79% 並且在一年內已經下跌了−2.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.86%, 三個月績效下跌了−7.79% 並且在一年內已經下跌了−2.95%。
VEMA以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。