VANGUARD $ EM BOND ETF ACCVANGUARD $ EM BOND ETF ACCVANGUARD $ EM BOND ETF ACC

VANGUARD $ EM BOND ETF ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪629.79 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪10.66 M‬
費用率
0.25%

關於VANGUARD $ EM BOND ETF ACC


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2019年2月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府63.76%
企業36.24%
股票區域細分
0.1%21%17%12%5%22%20%
中東22.97%
拉丁美洲21.19%
亞洲20.96%
北美17.55%
歐洲12.09%
非洲5.09%
大洋洲0.15%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VEMA投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的63.76%,以及Corporate,佔股票總數的36.24%。 資產主要位於Middle East區域。
VEMA主要持股為Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030,分別佔據了投資組合的0.86%和0.66%。
不,VEMA不會支付股息。
VEMA的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年2月19日上市,其管理風格為被動型。
VEMA費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
VEMA跟著Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VEMA投資於債券。
VEMA在過去一個月價格已經下跌了−1.94%, 其年度績效下跌了−2.93%。 查看更多動態,請參閱VEMA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.86%, 三個月績效下跌了−7.79% 並且在一年內已經下跌了−2.95%。
VEMA以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。