Vanguard FTSE Developed World UCITS ETFVanguard FTSE Developed World UCITS ETFVanguard FTSE Developed World UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.26 B‬CHF
資金流(1年)
‪46.23 M‬CHF
股息殖利率(指定)
1.34%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪31.88 M‬
費用率
0.12%

關於Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2014年9月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE All-World Developed
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Global Advisers LLC
識別碼
2
ISIN IE00BKX55T58

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.16%
電子科技20.11%
金融18.25%
科技服務16.06%
健康科技8.24%
零售業6.18%
生產製造4.99%
非耐用消費品4.12%
耐用消費品3.14%
公用事業2.57%
能源礦產2.52%
消費者服務2.03%
非能源礦產1.88%
運輸1.59%
商業服務1.56%
加工業1.54%
工業服務1.34%
通訊1.23%
配送服務0.92%
健康服務0.80%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.84%
現金0.64%
Temporary0.14%
其他類0.03%
UNIT0.02%
企業0.00%
股票區域細分
1%0.1%70%17%0.3%8%
北美70.95%
歐洲17.87%
亞洲8.92%
大洋洲1.81%
中東0.32%
拉丁美洲0.14%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VEVE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.11%,以及Finance,佔股票總數的18.25%。 資產主要位於North America區域。
VEVE主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的5.11%和4.64%。
VEVE上次的股息為0.31 CHF。 上一季, 發行人已支付0.27 CHF的股息, 顯示上漲12.45%。
VEVE所管理的資產為‪3.26 B‬ CHF。 過去一個月上漲了0.99%。
VEVE資金流達到‪43.32 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VEVE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.34%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.31 CHF。 股息為季支付。
VEVE的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2014年9月30日上市,其管理風格為被動型。
VEVE費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
VEVE跟著FTSE All-World Developed。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VEVE投資於股票。
VEVE在過去一個月價格已經下跌了−0.21%, 其年度績效上漲了2.71%。 查看更多動態,請參閱VEVE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.10%, 三個月績效下跌了−0.01% 並且在一年內上漲了4.40%。
VEVE以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。