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Vanguard EUR Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF AccumEUR
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概要
圖表
分析
持倉
討論
技術分析
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
43.88 M
CHF
資金流(1年)
—
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
8.62 M
費用率
0.18%
關於Vanguard EUR Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF AccumEUR
發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
首頁
ie.vanguard
成立日期
2025年3月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH04FZ00
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年7月31日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他
100.00%
企業
99.73%
政府
0.27%
股票區域細分
1%
14%
83%
0.4%
歐洲
83.33%
北美
14.67%
大洋洲
1.57%
亞洲
0.43%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VSCF中包含的是什麼?
VSCF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.73%,以及Government,佔股票總數的0.27%。 資產主要位於Europe區域。
VSCF的主要持倉有哪些?
VSCF主要持股為
Morgan Stanley 1.875% 27-APR-2027
和
UBS Group AG 0.65% 14-JAN-2028
,分別佔據了投資組合的0.72%和0.72%。
VSCF有支付股息嗎?
不,VSCF不會支付股息。
哪家公司發行VSCF?
VSCF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2025年3月11日上市,其管理風格為被動型。
VSCF的費用比率是多少?
VSCF費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
VSCF追蹤什麼指數?
VSCF跟著Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VSCF正投資於什麼?
VSCF投資於債券。
VSCF的交易價格是處於折價還是溢價?
VSCF以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。