VGEUREZGOV1-3YRBDUCITSETFEACCVGEUREZGOV1-3YRBDUCITSETFEACCVGEUREZGOV1-3YRBDUCITSETFEACC

VGEUREZGOV1-3YRBDUCITSETFEACC

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪18.13 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪3.58 M‬
費用率
0.07%

關於VGEUREZGOV1-3YRBDUCITSETFEACC


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00004S2680

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VSGF主要持股為France 0.75% 25-FEB-2028France 0.25% 25-NOV-2026,分別佔據了投資組合的3.32%和3.06%。
不,VSGF不會支付股息。
VSGF費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VSGF跟著Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VSGF投資於債券。
VSGF以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。