關於VGEUREZGOV1-3YRBDUCITSETFEACC
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00004S2680
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VSGF主要持股為France 0.75% 25-FEB-2028和France 0.25% 25-NOV-2026,分別佔據了投資組合的3.32%和3.06%。
不,VSGF不會支付股息。
VSGF費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VSGF跟著Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VSGF投資於債券。
VSGF以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。