關鍵統計
關於VANGUARD FTSE 100 ETF DIST
成立日期
2012年5月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B810Q511
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票98.53%
金融20.79%
非耐用消費品14.40%
健康科技12.70%
能源礦產9.55%
電子科技6.85%
商業服務6.07%
公用事業4.53%
科技服務4.22%
非能源礦產4.03%
消費者服務3.47%
零售業2.82%
配送服務2.24%
其他類1.75%
耐用消費品1.34%
通訊1.33%
生產製造1.28%
運輸0.71%
加工業0.44%
債券、現金及其他1.47%
共同基金1.47%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲99.71%
北美0.29%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VUKE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.79%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.40%。 資產主要位於Europe區域。
VUKE主要持股為AstraZeneca PLC和HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的7.41%和7.20%。
VUKE上次的股息為0.44 CHF。 上一季, 發行人已支付0.41 CHF的股息, 顯示上漲8.09%。
VUKE所管理的資產為4.14 B CHF。 過去一個月下跌了0.34%。
VUKE資金流達到−458.77 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VUKE會支付股息給持有者,股息收益率為3.36%。 上一期股息(2025年4月2日)金額為0.41 CHF。 股息為季支付。
VUKE的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2012年5月22日上市,其管理風格為被動型。
VUKE費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VUKE跟著FTSE 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VUKE投資於股票。
VUKE在過去一個月價格已經上漲了1.34%, 其年度績效上漲了6.80%。 查看更多動態,請參閱VUKE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.57%, 三個月績效下跌了−1.58% 並且在一年內上漲了9.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.57%, 三個月績效下跌了−1.58% 並且在一年內上漲了9.13%。
VUKE以溢價(0.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。