關鍵統計數據
關於Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
成立日期
2018年5月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDD48R20
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.84%
政府1.16%
股票區域細分
北美78.65%
歐洲12.99%
亞洲6.04%
大洋洲1.62%
拉丁美洲0.40%
中東0.29%
非洲0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VUSC投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的98.84%,以及Government,佔股票總數的1.16%。 資產主要位於North America區域。
VUSC主要持股為United States Treasury Notes 3.625% 15-AUG-2028和Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028,分別佔據了投資組合的1.13%和0.32%。
VUSC上次的股息為0.14 CHF。 前一個月, 發行人已支付0.17 CHF的股息, 顯示下跌25.31%。
VUSC所管理的資產為308.05 M CHF。 過去一個月下跌了0.54%。
VUSC資金流達到33.93 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VUSC會支付股息給持有者,股息殖利率為4.93%。 上一期股息(2025年10月1日)金額為0.14 CHF。 股息為月支付。
VUSC的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2018年5月22日上市,其管理風格為被動型。
VUSC費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VUSC跟著Bloomberg Global Aggregate Corporate (1-3 Y) (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VUSC投資於債券。
VUSC在過去一個月價格已經下跌了−0.73%, 其年度績效下跌了−6.37%。 查看更多動態,請參閱VUSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.41%, 三個月績效上漲了0.66% 並且在一年內已經下跌了−7.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.41%, 三個月績效上漲了0.66% 並且在一年內已經下跌了−7.09%。
VUSC以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。