關鍵統計數據
關於Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
成立日期
2012年5月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3RBWM25
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.71%
金融19.21%
電子科技18.86%
科技服務16.34%
健康科技7.48%
零售業6.63%
生產製造4.54%
非耐用消費品4.41%
耐用消費品2.94%
能源礦產2.86%
公用事業2.63%
消費者服務2.30%
加工業1.85%
非能源礦產1.84%
運輸1.79%
通訊1.53%
商業服務1.43%
工業服務1.27%
配送服務0.87%
健康服務0.84%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.29%
Temporary0.16%
UNIT0.07%
其他類0.05%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美64.38%
歐洲16.43%
亞洲15.51%
大洋洲1.75%
中東0.96%
拉丁美洲0.64%
非洲0.33%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VWRL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.21%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.86%。 資產主要位於North America區域。
VWRL主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.60%和4.24%。
VWRL上次的股息為0.34 CHF。 上一季, 發行人已支付0.71 CHF的股息, 顯示下跌112.19%。
VWRL所管理的資產為16.98 B CHF。 過去一個月上漲了4.31%。
VWRL資金流達到1.75 B CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VWRL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.39%。 上一期股息(2025年10月1日)金額為0.34 CHF。 股息為季支付。
VWRL的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2012年5月22日上市,其管理風格為被動型。
VWRL費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
VWRL跟著FTSE All-World。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VWRL投資於股票。
VWRL在過去一個月價格已經上漲了2.74%, 其年度績效上漲了8.56%。 查看更多動態,請參閱VWRL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.92%, 三個月績效上漲了8.12% 並且在一年內上漲了10.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.92%, 三個月績效上漲了8.12% 並且在一年內上漲了10.57%。
VWRL以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。