UBSETF WORLD SEL LDUBSETF WORLD SEL LDUBSETF WORLD SEL LD

UBSETF WORLD SEL LD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪32.85 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−236.98 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪157.39 K‬
費用率
0.20%

關於UBSETF WORLD SEL LD


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2020年3月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Selection Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0009W21NT4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
股票99.69%
科技服務21.90%
金融17.75%
電子科技13.37%
健康科技9.29%
非耐用消費品6.05%
生產製造5.91%
零售業3.99%
耐用消費品3.06%
消費者服務2.82%
運輸2.29%
商業服務2.25%
公用事業1.99%
加工業1.96%
工業服務1.56%
非能源礦產1.43%
通訊1.26%
能源礦產0.99%
健康服務0.92%
配送服務0.76%
其他類0.15%
債券、現金及其他0.31%
現金0.27%
Temporary0.04%
股票區域細分
1%0.3%72%19%0%0%6%
北美72.51%
歐洲19.28%
亞洲6.42%
大洋洲1.44%
拉丁美洲0.30%
中東0.03%
非洲0.01%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WDESGE.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.90%,以及Finance,佔股票總數的17.75%。 資產主要位於North America區域。
WDESGE.EUR主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.08%和8.72%。
WDESGE.EUR所管理的資產為‪32.85 M‬ EUR。 過去一個月下跌了38.25%。
WDESGE.EUR資金流達到‪−223.85 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,WDESGE.EUR不會支付股息。
WDESGE.EUR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2020年3月13日上市,其管理風格為被動型。
WDESGE.EUR費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
WDESGE.EUR跟著MSCI World Selection Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WDESGE.EUR投資於股票。
WDESGE.EUR在過去一個月價格已經上漲了9.67%, 其年度績效上漲了8.13%。 查看更多動態,請參閱WDESGE.EUR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.26%, 三個月績效上漲了9.02% 並且在一年內上漲了8.20%。
WDESGE.EUR以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。