關於ISH MSCI WLD ENERGY ESG USD D
成立日期
2022年4月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000MELAE65
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
工業服務
股票99.56%
能源礦產76.45%
工業服務19.44%
非能源礦產1.48%
公用事業1.42%
其他類0.77%
債券、現金及其他0.44%
現金0.40%
共同基金0.05%
股票區域細分
北美76.97%
歐洲20.12%
大洋洲1.74%
亞洲1.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WENE.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的76.45%,以及Industrial Services,佔股票總數的19.44%。 資產主要位於North America區域。
WENE.USD主要持股為Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的17.95%和9.10%。
WENE.USD上次的股息為0.09 USD。 六個月前, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌17.64%。
WENE.USD所管理的資產為68.54 M USD。 過去一個月上漲了3.03%。
WENE.USD資金流達到−14.58 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WENE.USD會支付股息給持有者,股息收益率為3.43%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.09 USD。 股息為每半年支付。
WENE.USD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2022年4月7日上市,其管理風格為被動型。
WENE.USD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
WENE.USD跟著MSCI World Energy 35/20 Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WENE.USD投資於股票。
WENE.USD在過去一個月價格已經上漲了1.69%, 其年度績效下跌了−3.54%。 查看更多動態,請參閱WENE.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.12% 並且在一年內已經下跌了−1.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.12% 並且在一年內已經下跌了−1.30%。
WENE.USD以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。