UBS Core MSCI World UCITS ETF Accum A Hedge CHFUBS Core MSCI World UCITS ETF Accum A Hedge CHFUBS Core MSCI World UCITS ETF Accum A Hedge CHF

UBS Core MSCI World UCITS ETF Accum A Hedge CHF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪694.37 M‬CHF
資金流(1年)
‪378.64 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪195.41 M‬
費用率
0.10%

關於UBS Core MSCI World UCITS ETF Accum A Hedge CHF


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2024年3月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000N6LBS91

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.60%
電子科技20.09%
金融17.61%
科技服務15.95%
健康科技8.49%
零售業6.57%
生產製造5.28%
非耐用消費品4.20%
耐用消費品2.94%
能源礦產2.70%
公用事業2.57%
消費者服務2.12%
非能源礦產2.06%
加工業1.62%
運輸1.55%
工業服務1.44%
商業服務1.29%
通訊1.24%
配送服務0.93%
健康服務0.86%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.40%
現金0.38%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
1%0.1%73%18%0.3%6%
北美73.23%
歐洲18.09%
亞洲6.62%
大洋洲1.64%
中東0.29%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WORLD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.09%,以及Finance,佔股票總數的17.61%。 資產主要位於North America區域。
WORLD主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的5.39%和4.35%。
WORLD所管理的資產為‪694.37 M‬ CHF。 過去一個月上漲了8.95%。
WORLD資金流達到‪380.25 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,WORLD不會支付股息。
WORLD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2024年3月12日上市,其管理風格為被動型。
WORLD費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
WORLD跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WORLD投資於股票。
WORLD在過去一個月價格已經上漲了0.68%, 其年度績效上漲了10.79%。 查看更多動態,請參閱WORLD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.01%, 三個月績效上漲了1.49% 並且在一年內上漲了12.83%。
WORLD以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。