關於X MSCI AC AJ SW
成立日期
2009年1月20日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0322252171
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
健康科技
股票100.89%
科技服務26.19%
金融15.27%
健康科技12.86%
消費者服務8.36%
商業服務7.30%
電子科技5.50%
非耐用消費品5.14%
耐用消費品3.57%
通訊3.29%
運輸2.85%
零售業2.76%
非能源礦產2.22%
生產製造2.12%
加工業1.87%
健康服務0.69%
債券、現金及其他−0.89%
現金−0.89%
股票區域細分
北美94.55%
歐洲5.45%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XAXD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的26.43%,以及Finance,佔股票總數的15.41%。 資產主要位於North America區域。
XAXD主要持股為Microsoft Corporation和Analog Devices, Inc.,分別佔據了投資組合的8.43%和4.66%。
XAXD所管理的資產為256.82 M CHF。 過去一個月上漲了0.91%。
XAXD資金流達到−87.61 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XAXD不會支付股息。
XAXD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2009年1月20日上市,其管理風格為被動型。
XAXD費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
XAXD跟著MSCI AC Asia ex Japan Low Carbon SRI Leaders Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XAXD投資於股票。
XAXD在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效上漲了11.33%。 查看更多動態,請參閱XAXD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.09%, 三個月績效下跌了−2.93% 並且在一年內上漲了12.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.09%, 三個月績效下跌了−2.93% 並且在一年內上漲了12.49%。
XAXD以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。