X2 GLOB AGG SW CHF HX2 GLOB AGG SW CHF HX2 GLOB AGG SW CHF H

X2 GLOB AGG SW CHF H

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪211.46 M‬CHF
資金流(1Y)
‪75.29 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪13.84 M‬
費用率
0.20%

關於X2 GLOB AGG SW CHF H


品牌
Xtrackers
成立日期
2014年3月6日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970442

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
政府64.89%
企業22.70%
Securitized11.78%
現金0.50%
共同基金0.13%
股票區域細分
2%1%41%37%0.2%0.7%16%
北美41.87%
歐洲37.47%
亞洲16.51%
大洋洲2.21%
拉丁美洲1.07%
中東0.71%
非洲0.16%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XBAC投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的64.89%,以及Corporate,佔股票總數的22.70%。 資產主要位於North America區域。
XBAC所管理的資產為‪211.46 M‬ CHF。 過去一個月上漲了1.86%。
XBAC資金流達到‪75.29 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XBAC不會支付股息。
XBAC的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2014年3月6日上市,其管理風格為被動型。
XBAC費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
XBAC跟著Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBAC投資於債券。
XBAC在過去一個月價格已經上漲了0.59%, 其年度績效上漲了0.34%。 查看更多動態,請參閱XBAC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.05%, 三個月績效上漲了0.15% 並且在一年內上漲了0.96%。
XBAC以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。