關於X2 GGBU
成立日期
2010年1月5日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0468896575
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.57%
共同基金0.39%
現金0.04%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XBTR.EUR主要持股為Germany 2.3% 15-FEB-2033和Germany 2.6% 15-AUG-2034,分別佔據了投資組合的2.58%和2.39%。
XBTR.EUR上次的股息為1.30 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.22 EUR的股息, 顯示上漲6.34%。
是的,XBTR.EUR會支付股息給持有者,股息收益率為1.49%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為1.30 EUR。 股息為每半年支付。
XBTR.EUR的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年1月5日上市,其管理風格為被動型。
XBTR.EUR費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
XBTR.EUR跟著iBoxx Euro Germany。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBTR.EUR投資於債券。
XBTR.EUR在過去一個月價格已經下跌了−0.52%, 其年度績效上漲了0.46%。 查看更多動態,請參閱XBTR.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.84%, 過去一個月下跌了−0.84%, 三個月績效下跌了−0.93% 並且在一年內上漲了1.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.84%, 過去一個月下跌了−0.84%, 三個月績效下跌了−0.93% 並且在一年內上漲了1.09%。
XBTR.EUR以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。