AMUNDI GLOBAL AGGGR BD MH DISTAMUNDI GLOBAL AGGGR BD MH DISTAMUNDI GLOBAL AGGGR BD MH DIST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.78 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.96%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪94.39 K‬
費用率
0.15%

關於AMUNDI GLOBAL AGGGR BD MH DIST


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2022年5月6日
結構
盧森堡 FCP
追蹤指數
Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1981860742

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
長期
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業60.34%
政府39.66%
股票區域細分
2%0.3%11%81%0.5%3%
歐洲81.86%
北美11.39%
亞洲3.33%
大洋洲2.56%
中東0.53%
拉丁美洲0.34%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XCO2D投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的60.34%,以及Government,佔股票總數的39.66%。 資產主要位於Europe區域。
XCO2D主要持股為Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033Italy 4.0% 30-APR-2035,分別佔據了投資組合的3.45%和1.34%。
XCO2D上次的股息為0.37 CHF。 前一年, 發行人已支付0.29 CHF的股息, 顯示上漲21.62%。
是的,XCO2D會支付股息給持有者,股息收益率為1.96%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.37 CHF。 股息為年支付。
XCO2D的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年5月6日上市,其管理風格為被動型。
XCO2D費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
XCO2D跟著Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCO2D投資於債券。
XCO2D在過去一個月價格已經上漲了0.63%, 其年度績效下跌了−0.54%。 查看更多動態,請參閱XCO2D價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.14%, 三個月績效下跌了−0.18% 並且在一年內上漲了2.30%。
XCO2D以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。