關於AMUNDI GLOBAL AGGGR BD MH DIST
成立日期
2022年5月6日
結構
盧森堡 FCP
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1981860742
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業60.34%
政府39.66%
股票區域細分
歐洲81.86%
北美11.39%
亞洲3.33%
大洋洲2.56%
中東0.53%
拉丁美洲0.34%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCO2D投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的60.34%,以及Government,佔股票總數的39.66%。 資產主要位於Europe區域。
XCO2D主要持股為Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033和Italy 4.0% 30-APR-2035,分別佔據了投資組合的3.45%和1.34%。
XCO2D上次的股息為0.37 CHF。 前一年, 發行人已支付0.29 CHF的股息, 顯示上漲21.62%。
是的,XCO2D會支付股息給持有者,股息收益率為1.96%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.37 CHF。 股息為年支付。
XCO2D的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年5月6日上市,其管理風格為被動型。
XCO2D費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
XCO2D跟著Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCO2D投資於債券。
XCO2D在過去一個月價格已經上漲了0.63%, 其年度績效下跌了−0.54%。 查看更多動態,請參閱XCO2D價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.14%, 三個月績效下跌了−0.18% 並且在一年內上漲了2.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.14%, 三個月績效下跌了−0.18% 並且在一年內上漲了2.30%。
XCO2D以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。