關於X MSCI EMU I
成立日期
2012年11月28日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0846194776
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.20%
金融23.82%
電子科技12.98%
生產製造9.70%
非耐用消費品8.53%
科技服務7.91%
公用事業6.05%
健康科技5.85%
加工業4.31%
耐用消費品3.70%
通訊3.42%
能源礦產3.00%
商業服務2.41%
工業服務2.00%
零售業1.82%
運輸1.62%
非能源礦產0.79%
消費者服務0.55%
健康服務0.50%
配送服務0.23%
債券、現金及其他0.80%
共同基金0.36%
Temporary0.19%
UNIT0.17%
現金0.07%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XD5E投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.82%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.98%。 資產主要位於Europe區域。
XD5E主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的4.71%和4.64%。
XD5E上次的股息為0.30 CHF。 六個月前, 發行人已支付1.17 CHF的股息, 顯示下跌291.83%。
XD5E所管理的資產為1.48 B CHF。 過去一個月下跌了0.71%。
XD5E資金流達到18.04 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XD5E會支付股息給持有者,股息收益率為2.52%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為0.30 CHF。 股息為每半年支付。
XD5E的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2012年11月28日上市,其管理風格為被動型。
XD5E費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
XD5E跟著MSCI EMU。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XD5E投資於股票。
XD5E在過去一個月價格已經下跌了−2.82%, 其年度績效上漲了6.34%。 查看更多動態,請參閱XD5E價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了0.30% 並且在一年內上漲了11.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了0.30% 並且在一年內上漲了11.11%。
XD5E以溢價(0.87%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。