關於XDGS SOCIAL FAIR
成立日期
2024年3月6日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE000L2IS494
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.81%
金融30.49%
健康科技20.31%
電子科技9.39%
非耐用消費品8.74%
生產製造7.84%
加工業5.75%
通訊4.57%
零售業4.42%
工業服務2.54%
科技服務1.53%
配送服務1.50%
消費者服務1.11%
耐用消費品1.08%
商業服務0.42%
非能源礦產0.13%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
北美56.61%
歐洲25.98%
亞洲13.47%
拉丁美洲2.04%
大洋洲1.02%
非洲0.46%
中東0.43%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDGS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.49%,以及Health Technology,佔股票總數的20.31%。 資產主要位於North America區域。
XDGS主要持股為Cisco Systems, Inc.和Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的4.55%和4.45%。
不,XDGS不會支付股息。
XDGS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年3月6日上市,其管理風格為被動型。
XDGS費用比率為0.37%,這代表您必須支付0.37%的投資來幫助管理基金。
XDGS跟著MSCI ACWI IMI SDG Social Fairness Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDGS投資於股票。
其年度績效下跌了−2.42%。 查看更多動態,請參閱XDGS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−5.89% 並且在一年內已經下跌了−0.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−5.89% 並且在一年內已經下跌了−0.92%。
XDGS以溢價(1.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。