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XDGS SOCIAL FAIR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.53 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.2%
已發行股份總數
‪74.46 K‬
費用率
0.37%

關於XDGS SOCIAL FAIR


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年3月6日
追蹤指數
MSCI ACWI IMI SDG Social Fairness Select Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE000L2IS494

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.81%
金融30.49%
健康科技20.31%
電子科技9.39%
非耐用消費品8.74%
生產製造7.84%
加工業5.75%
通訊4.57%
零售業4.42%
工業服務2.54%
科技服務1.53%
配送服務1.50%
消費者服務1.11%
耐用消費品1.08%
商業服務0.42%
非能源礦產0.13%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
1%2%56%25%0.5%0.4%13%
北美56.61%
歐洲25.98%
亞洲13.47%
拉丁美洲2.04%
大洋洲1.02%
非洲0.46%
中東0.43%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XDGS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.49%,以及Health Technology,佔股票總數的20.31%。 資產主要位於North America區域。
XDGS主要持股為Cisco Systems, Inc.Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的4.55%和4.45%。
不,XDGS不會支付股息。
XDGS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年3月6日上市,其管理風格為被動型。
XDGS費用比率為0.37%,這代表您必須支付0.37%的投資來幫助管理基金。
XDGS跟著MSCI ACWI IMI SDG Social Fairness Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDGS投資於股票。
其年度績效下跌了−2.42%。 查看更多動態,請參閱XDGS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−5.89% 並且在一年內已經下跌了−0.92%。
XDGS以溢價(1.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。