Xtrackers S&P 500 UCITS ETFXtrackers S&P 500 UCITS ETFXtrackers S&P 500 UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪54.30 M‬CHF
資金流(1年)
‪15.65 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.7%
已發行股份總數
‪866.91 K‬
費用率
0.32%

關於Xtrackers S&P 500 UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2015年2月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN IE00B8KMSQ34

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.73%
電子科技25.66%
科技服務18.20%
金融13.95%
健康科技7.99%
零售業7.52%
生產製造4.35%
非耐用消費品3.50%
能源礦產2.64%
耐用消費品2.54%
消費者服務2.50%
公用事業2.46%
運輸1.49%
加工業1.38%
工業服務1.18%
健康服務1.05%
商業服務0.92%
通訊0.88%
非能源礦產0.77%
配送服務0.71%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.27%
現金0.21%
共同基金0.07%
股票區域細分
97%2%
北美97.70%
歐洲2.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XDPC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.66%,以及Technology Services,佔股票總數的18.20%。 資產主要位於North America區域。
XDPC主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.76%和6.61%。
XDPC所管理的資產為‪54.30 M‬ CHF。 過去一個月下跌了7.44%。
XDPC資金流達到‪15.65 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XDPC不會支付股息。
XDPC的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2015年2月27日上市,其管理風格為被動型。
XDPC費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
XDPC跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDPC投資於股票。
XDPC在過去一個月價格已經下跌了−1.50%, 其年度績效上漲了9.16%。 查看更多動態,請參閱XDPC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.30%, 過去一個月下跌了−2.30%, 三個月績效下跌了−1.12% 並且在一年內上漲了8.72%。
XDPC以溢價(1.72%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。