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Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Capitalisation 3C-CHF hedged

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪75.16 M‬CHF
資金流(1年)
‪15.31 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪2.79 M‬
費用率
0.18%

關於Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Capitalisation 3C-CHF hedged


品牌
Xtrackers
成立日期
2015年6月30日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EMU
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU1215828218

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.16%
金融26.14%
電子科技15.11%
生產製造9.98%
非耐用消費品8.74%
公用事業5.95%
健康科技5.93%
科技服務5.16%
耐用消費品3.26%
加工業3.09%
能源礦產3.08%
通訊2.97%
工業服務2.10%
運輸1.95%
零售業1.77%
商業服務1.56%
非能源礦產1.19%
健康服務0.45%
消費者服務0.37%
配送服務0.35%
債券、現金及其他0.84%
Temporary0.58%
UNIT0.18%
現金0.05%
共同基金0.04%
其他類0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XDUE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.14%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.11%。 資產主要位於Europe區域。
XDUE主要持股為ASML Holding NVSiemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的7.13%和3.06%。
XDUE所管理的資產為‪75.16 M‬ CHF。 過去一個月上漲了7.37%。
XDUE資金流達到‪15.31 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XDUE不會支付股息。
XDUE的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2015年6月30日上市,其管理風格為被動型。
XDUE費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
XDUE跟著MSCI EMU。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDUE投資於股票。
XDUE在過去一個月價格已經上漲了1.18%, 其年度績效上漲了18.06%。 查看更多動態,請參閱XDUE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.61%, 三個月績效上漲了5.95% 並且在一年內上漲了18.69%。
XDUE以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。