關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
成立日期
2016年3月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISINIE00BM67HN09
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
零售業
股票99.58%
非耐用消費品66.45%
零售業30.72%
加工業1.60%
配送服務0.81%
債券、現金及其他0.42%
其他類0.18%
ETF0.17%
現金0.07%
股票區域細分
北美65.29%
歐洲28.57%
亞洲5.15%
大洋洲0.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDWS投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的66.45%,以及Retail Trade,佔股票總數的30.72%。 資產主要位於North America區域。
XDWS主要持股為Walmart Inc.和Costco Wholesale Corporation,分別佔據了投資組合的11.16%和8.73%。
XDWS所管理的資產為671.88 M CHF。 過去一個月下跌了0.94%。
XDWS資金流達到−157.88 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XDWS不會支付股息。
XDWS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2016年3月9日上市,其管理風格為被動型。
XDWS費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XDWS跟著MSCI World Index / Consumer Staples -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDWS投資於股票。
XDWS在過去一個月價格已經下跌了−1.07%, 其年度績效下跌了−4.08%。 查看更多動態,請參閱XDWS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.14%, 三個月績效上漲了1.68% 並且在一年內已經下跌了−5.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.14%, 三個月績效上漲了1.68% 並且在一年內已經下跌了−5.02%。
XDWS以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。