Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪281.68 M‬CHF
資金流(1年)
‪−20.77 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪9.23 M‬
費用率
0.85%

關於Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation


品牌
Xtrackers
成立日期
2008年1月15日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
STOXX Vietnam Total Market Liquid Index - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0322252924

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
股票102.63%
電子科技27.94%
科技服務25.10%
零售業9.29%
金融9.14%
健康科技6.58%
耐用消費品5.16%
消費者服務3.41%
能源礦產2.67%
通訊1.97%
運輸1.93%
非耐用消費品1.71%
公用事業1.70%
健康服務1.27%
加工業1.15%
商業服務0.73%
非能源礦產0.16%
工業服務0.08%
債券、現金及其他−2.63%
現金−2.63%
股票區域細分
0.2%97%2%
北美97.36%
歐洲2.49%
拉丁美洲0.15%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XFVT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.68%,以及Technology Services,佔股票總數的25.76%。 資產主要位於North America區域。
XFVT主要持股為NVIDIA CorporationTesla, Inc.,分別佔據了投資組合的5.29%和5.29%。
XFVT所管理的資產為‪281.68 M‬ CHF。 過去一個月下跌了5.04%。
XFVT資金流達到‪−20.77 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XFVT不會支付股息。
XFVT的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年1月15日上市,其管理風格為被動型。
XFVT費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
XFVT跟著STOXX Vietnam Total Market Liquid Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XFVT投資於股票。
XFVT在過去一個月價格已經下跌了−4.72%, 其年度績效上漲了40.78%。 查看更多動態,請參閱XFVT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.38%, 過去一個月下跌了−5.38%, 三個月績效下跌了−0.84% 並且在一年內上漲了36.42%。
XFVT以溢價(0.85%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。