關於Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation
成立日期
2008年1月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0322252924
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票102.63%
電子科技27.94%
科技服務25.10%
零售業9.29%
金融9.14%
健康科技6.58%
耐用消費品5.16%
消費者服務3.41%
能源礦產2.67%
通訊1.97%
運輸1.93%
非耐用消費品1.71%
公用事業1.70%
健康服務1.27%
加工業1.15%
商業服務0.73%
非能源礦產0.16%
工業服務0.08%
債券、現金及其他−2.63%
現金−2.63%
股票區域細分
北美97.36%
歐洲2.49%
拉丁美洲0.15%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XFVT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.68%,以及Technology Services,佔股票總數的25.76%。 資產主要位於North America區域。
XFVT主要持股為NVIDIA Corporation和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的5.29%和5.29%。
XFVT所管理的資產為281.68 M CHF。 過去一個月下跌了5.04%。
XFVT資金流達到−20.77 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XFVT不會支付股息。
XFVT的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年1月15日上市,其管理風格為被動型。
XFVT費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
XFVT跟著STOXX Vietnam Total Market Liquid Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XFVT投資於股票。
XFVT在過去一個月價格已經下跌了−4.72%, 其年度績效上漲了40.78%。 查看更多動態,請參閱XFVT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.38%, 過去一個月下跌了−5.38%, 三個月績效下跌了−0.84% 並且在一年內上漲了36.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.38%, 過去一個月下跌了−5.38%, 三個月績效下跌了−0.84% 並且在一年內上漲了36.42%。
XFVT以溢價(0.85%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。