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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪221.70 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−52.53 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪7.73 M‬
費用率
0.85%

關於X FTSE VIETN SW


品牌
Xtrackers
成立日期
2008年1月15日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
FTSE Vietnam Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0322252924

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
金融
零售業
股票102.69%
科技服務25.42%
電子科技16.31%
金融15.54%
零售業10.78%
健康科技8.52%
耐用消費品5.71%
非耐用消費品5.31%
運輸2.85%
健康服務2.42%
消費者服務2.35%
通訊1.96%
商業服務1.00%
非能源礦產0.83%
公用事業0.65%
加工業0.35%
能源礦產0.00%
債券、現金及其他−2.69%
現金−2.69%
股票區域細分
0.2%99%
北美99.75%
拉丁美洲0.25%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XFVT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的26.11%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.75%。 資產主要位於North America區域。
XFVT主要持股為Tesla, Inc.Palantir Technologies Inc. Class A,分別佔據了投資組合的5.87%和5.37%。
XFVT所管理的資產為‪221.70 M‬ CHF。 過去一個月上漲了6.69%。
XFVT資金流達到‪−52.53 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XFVT不會支付股息。
XFVT的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年1月15日上市,其管理風格為被動型。
XFVT費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
XFVT跟著FTSE Vietnam Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XFVT投資於股票。
XFVT在過去一個月價格已經上漲了7.35%, 其年度績效下跌了−3.07%。 查看更多動態,請參閱XFVT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.52% 並且在一年內已經下跌了−4.56%。
XFVT以溢價(0.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。