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X2 GI-LBD CHF H

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪34.59 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.83%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪388.31 K‬
費用率
0.25%

關於X2 GI-LBD CHF H


品牌
Xtrackers
成立日期
2012年8月17日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,與通膨連結
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.66%
企業0.18%
現金0.16%
股票區域細分
1%53%43%1%
北美53.70%
歐洲43.01%
亞洲1.98%
大洋洲1.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XG7G投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.66%,以及Corporate,佔股票總數的0.18%。 資產主要位於North America區域。
XG7G上次的股息為0.19 CHF。 上一季, 發行人已支付0.19 CHF的股息, 顯示上漲3.04%。
是的,XG7G會支付股息給持有者,股息收益率為0.83%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.19 CHF。 股息為季支付。
XG7G的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2012年8月17日上市,其管理風格為被動型。
XG7G費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XG7G跟著Bloomberg World Govt Inflation-Linked。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XG7G投資於債券。
XG7G在過去一個月價格已經下跌了−0.07%, 其年度績效下跌了−3.79%。 查看更多動態,請參閱XG7G價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.65%, 三個月績效下跌了−0.89% 並且在一年內已經下跌了−3.40%。
XG7G以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。