關於X2 GI-LBD CHF H
成立日期
2012年8月17日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.66%
企業0.18%
現金0.16%
股票區域細分
北美53.70%
歐洲43.01%
亞洲1.98%
大洋洲1.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XG7G投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.66%,以及Corporate,佔股票總數的0.18%。 資產主要位於North America區域。
XG7G主要持股為Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034,分別佔據了投資組合的1.80%和1.68%。
XG7G上次的股息為0.19 CHF。 上一季, 發行人已支付0.19 CHF的股息, 顯示上漲3.04%。
是的,XG7G會支付股息給持有者,股息收益率為0.83%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.19 CHF。 股息為季支付。
XG7G的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2012年8月17日上市,其管理風格為被動型。
XG7G費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XG7G跟著Bloomberg World Govt Inflation-Linked。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XG7G投資於債券。
XG7G在過去一個月價格已經下跌了−0.07%, 其年度績效下跌了−3.79%。 查看更多動態,請參閱XG7G價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.65%, 三個月績效下跌了−0.89% 並且在一年內已經下跌了−3.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.65%, 三個月績效下跌了−0.89% 並且在一年內已經下跌了−3.40%。
XG7G以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。