關於XEHY CORP BOND
成立日期
2015年1月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU1109942653
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.98%
共同基金0.91%
現金−0.89%
股票區域細分
歐洲90.66%
北美7.47%
亞洲1.87%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XHYG上次的股息為0.18 CHF。 上一季, 發行人已支付0.18 CHF的股息, 顯示上漲0.77%。
XHYG所管理的資產為831.20 M CHF。 過去一個月上漲了11.38%。
XHYG資金流達到99.85 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XHYG會支付股息給持有者,股息收益率為4.67%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.18 CHF。 股息為季支付。
XHYG的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2015年1月8日上市,其管理風格為被動型。
XHYG費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
XHYG跟著Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XHYG投資於債券。
XHYG在過去一個月價格已經上漲了0.04%, 其年度績效下跌了−1.55%。 查看更多動態,請參閱XHYG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.80% 並且在一年內上漲了3.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.80% 並且在一年內上漲了3.40%。
XHYG以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。