關於X MSCI EM SW
成立日期
2007年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292107645
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票102.93%
科技服務27.19%
金融22.63%
電子科技17.84%
零售業6.27%
健康科技5.81%
非耐用消費品3.80%
非能源礦產3.33%
配送服務2.92%
工業服務1.94%
健康服務1.51%
生產製造1.28%
加工業1.03%
商業服務0.92%
公用事業0.92%
消費者服務0.73%
能源礦產0.67%
耐用消費品0.53%
運輸0.35%
其他類0.31%
債券、現金及其他−2.93%
現金−2.93%
股票區域細分
北美84.55%
歐洲13.26%
中東1.71%
亞洲0.48%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XMEM投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的27.98%,以及Finance,佔股票總數的23.30%。 資產主要位於North America區域。
XMEM主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的8.57%和7.74%。
不,XMEM不會支付股息。
XMEM的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月22日上市,其管理風格為被動型。
XMEM費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
XMEM跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMEM投資於股票。
XMEM在過去一個月價格已經上漲了2.82%, 其年度績效上漲了4.55%。 查看更多動態,請參閱XMEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.09%, 三個月績效上漲了12.73% 並且在一年內上漲了4.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.09%, 三個月績效上漲了12.73% 並且在一年內上漲了4.18%。
XMEM以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。