Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Accum-1C- USDXtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Accum-1C- USDXtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪62.65 M‬CHF
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪903.44 K‬
費用率
0.35%

關於Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD


品牌
Xtrackers
首頁
成立日期
2022年7月12日
結構
愛爾蘭 SICAV
追蹤指數
MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Index -
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE000XOQ9TK4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.89%
科技服務47.00%
電子科技24.25%
金融10.97%
零售業7.98%
商業服務4.01%
耐用消費品3.29%
消費者服務1.64%
生產製造0.67%
通訊0.07%
債券、現金及其他0.11%
共同基金0.06%
現金0.05%
股票區域細分
0.1%0.5%84%4%0.4%0.2%10%
北美84.16%
亞洲10.29%
歐洲4.45%
拉丁美洲0.49%
非洲0.39%
中東0.15%
大洋洲0.06%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XNGI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的47.00%,以及Electronic Technology,佔股票總數的24.25%。 資產主要位於North America區域。
XNGI主要持股為Tencent Holdings LtdApple Inc.,分別佔據了投資組合的4.84%和4.66%。
不,XNGI不會支付股息。
XNGI的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2022年7月12日上市,其管理風格為被動型。
XNGI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XNGI跟著MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Index -。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XNGI投資於股票。
XNGI在過去一個月價格已經上漲了5.62%, 其年度績效上漲了29.91%。 查看更多動態,請參閱XNGI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.10%, 三個月績效上漲了10.33% 並且在一年內上漲了25.27%。
XNGI以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。