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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪195.35 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−47.07 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.8%

關於X S&P G INFR SW

發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
費用率
0.60%
成立日期
2008年1月15日
追蹤指數
S&P Global Infrastructure
管理風格
消極
ISIN
LU0322253229

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
多因素
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月28日
曝光類型
股票
健康科技
科技服務
股票101.51%
健康科技33.05%
科技服務13.28%
消費者服務9.60%
電子科技9.05%
生產製造6.84%
健康服務5.50%
耐用消費品4.56%
配送服務3.96%
工業服務3.62%
非能源礦產2.79%
加工業2.31%
能源礦產1.90%
零售業1.66%
金融1.00%
運輸0.90%
債券、現金及其他−1.51%
現金−1.51%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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資金流向