關於X SLC
成立日期
2013年7月9日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0943504760
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
非耐用消費品
金融
股票99.78%
健康科技37.64%
非耐用消費品20.11%
金融19.52%
生產製造7.56%
耐用消費品6.29%
非能源礦產3.96%
加工業2.55%
通訊1.12%
商業服務1.02%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSMC投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的37.64%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的20.11%。 資產主要位於Europe區域。
XSMC主要持股為Nestle S.A.和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的17.12%和14.93%。
XSMC所管理的資產為512.95 M CHF。 過去一個月上漲了0.33%。
XSMC資金流達到38.93 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XSMC不會支付股息。
XSMC的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2013年7月9日上市,其管理風格為被動型。
XSMC費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
XSMC跟著Solactive Swiss Large Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSMC投資於股票。
XSMC在過去一個月價格已經上漲了1.14%, 其年度績效上漲了2.23%。 查看更多動態,請參閱XSMC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.26%, 三個月績效下跌了−2.61% 並且在一年內上漲了3.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.26%, 三個月績效下跌了−2.61% 並且在一年內上漲了3.85%。
XSMC以溢價(0.75%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。