Xtrackers Switzerland UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers Switzerland UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers Switzerland UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers Switzerland UCITS ETF Capitalisation 1C

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪687.39 M‬CHF
資金流(1年)
‪166.87 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪4.22 M‬
費用率
0.30%

關於Xtrackers Switzerland UCITS ETF Capitalisation 1C


品牌
Xtrackers
成立日期
2013年7月9日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Solactive Swiss Large Cap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0943504760

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.96%
健康科技42.14%
金融20.21%
非耐用消費品15.67%
生產製造7.71%
耐用消費品5.72%
非能源礦產4.31%
加工業1.65%
工業服務1.41%
商業服務1.13%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XSMC投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的42.14%,以及Finance,佔股票總數的20.21%。 資產主要位於Europe區域。
XSMC主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分別佔據了投資組合的17.97%和15.78%。
XSMC所管理的資產為‪687.39 M‬ CHF。 過去一個月上漲了3.94%。
XSMC資金流達到‪166.87 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XSMC不會支付股息。
XSMC的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2013年7月9日上市,其管理風格為被動型。
XSMC費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
XSMC跟著Solactive Swiss Large Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSMC投資於股票。
XSMC在過去一個月價格已經上漲了0.04%, 其年度績效上漲了8.52%。 查看更多動態,請參閱XSMC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.63%, 過去一個月下跌了−0.63%, 三個月績效上漲了7.50% 並且在一年內上漲了7.36%。
XSMC以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。