關於X MSCI CHINA A
成立日期
2007年6月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292109856
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票100.06%
金融24.16%
生產製造13.67%
電子科技11.74%
非耐用消費品9.73%
健康科技6.03%
加工業5.61%
公用事業4.79%
非能源礦產4.59%
科技服務4.22%
運輸4.21%
耐用消費品3.79%
能源礦產2.81%
工業服務1.91%
配送服務1.09%
零售業0.62%
通訊0.51%
健康服務0.30%
消費者服務0.22%
債券、現金及其他−0.06%
現金−0.06%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XXXI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.17%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.68%。 資產主要位於Asia區域。
XXXI主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的4.78%和2.87%。
不,XXXI不會支付股息。
XXXI的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月19日上市,其管理風格為被動型。
XXXI費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
XXXI跟著MSCI China A Inclusion Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XXXI投資於股票。
XXXI在過去一個月價格已經下跌了−3.96%, 其年度績效上漲了3.76%。 查看更多動態,請參閱XXXI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.75%, 三個月績效下跌了−9.36% 並且在一年內上漲了0.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.75%, 三個月績效下跌了−9.36% 並且在一年內上漲了0.19%。
XXXI以溢價(0.66%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。