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X MSCI CHINA A

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪95.80 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪3.04 M‬
費用率
0.60%

關於X MSCI CHINA A


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年6月19日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI China A Inclusion Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292109856

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票
金融
生產製造
電子科技
股票100.06%
金融24.16%
生產製造13.67%
電子科技11.74%
非耐用消費品9.73%
健康科技6.03%
加工業5.61%
公用事業4.79%
非能源礦產4.59%
科技服務4.22%
運輸4.21%
耐用消費品3.79%
能源礦產2.81%
工業服務1.91%
配送服務1.09%
零售業0.62%
通訊0.51%
健康服務0.30%
消費者服務0.22%
債券、現金及其他−0.06%
現金−0.06%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XXXI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.17%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.68%。 資產主要位於Asia區域。
XXXI主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的4.78%和2.87%。
不,XXXI不會支付股息。
XXXI的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月19日上市,其管理風格為被動型。
XXXI費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
XXXI跟著MSCI China A Inclusion Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XXXI投資於股票。
XXXI在過去一個月價格已經下跌了−3.96%, 其年度績效上漲了3.76%。 查看更多動態,請參閱XXXI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.75%, 三個月績效下跌了−9.36% 並且在一年內上漲了0.19%。
XXXI以溢價(0.66%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。