關於ESG USD CORPORATE BOND UCITS
成立日期
2020年9月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BL58LJ19
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.69%
共同基金0.27%
現金0.04%
股票區域細分
北美86.26%
歐洲8.73%
亞洲4.39%
大洋洲0.59%
拉丁美洲0.03%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XZBU主要持股為CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048和Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053,分別佔據了投資組合的0.35%和0.27%。
不,XZBU不會支付股息。
XZBU的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2020年9月3日上市,其管理風格為被動型。
XZBU費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
XZBU跟著Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XZBU投資於債券。
XZBU在過去一個月價格已經下跌了−0.46%, 其年度績效下跌了−4.96%。 查看更多動態,請參閱XZBU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.71% 並且在一年內已經下跌了−3.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.71% 並且在一年內已經下跌了−3.90%。
XZBU以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。