SPX交易想法
停損點的幾種設定方法
這篇是原文是昨天我發在PTT Stock版回覆有板友提問「停損了之後要如何把股票接回來」的系列文
感覺花了一些時間打好了的文章也別浪費
最終交易這門技術完全可以超然於不同品種之外 股票 外匯 期貨 加密貨幣
只要有良好的流動性以及波動度 並且有足夠多的參與者在進行價差交易的品種 都可以用類似的交易邏輯討論
所以就稍微微調一下那篇原文，也發來TradingView給各位哈
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身為一個已經完全把自己定義為，沒有停損點就不會交易的交易員
被停損就像吃飯喝水一樣自然，甚至已經是把停損點當好朋友的程度
我當初進交易室時 我老闆教的開宗明義第一句話 就是
Every trade should have a reason and an out.
(所有交易都應該有個入場理由和一個停損點)
停損對我而言的最核心邏輯是「 多空思路轉變 」
以做多舉例，就是一個「一旦跌破，就不再看多」的點位。
另外一大非常重要的意義是用來「 計算開倉倉位 」--所謂的資金/風險管理
也就是進場前如果我知道這筆交易的停損點大約是10%左右
而我可以承受的每筆交易虧損是1w 的話，
我就抓10w的金額來計算這次要買多少股
Ex: 一支股票我決定在50.0買進 45.0停損，而且我可以承受的虧損是1W
則我可以操作 10000/(50-45)=2000股
也就是一個 如果被停損 會輸1W的狀態
一個貨幣對我決定1.2000做多 停損設於1.1950 可以承受的虧損是300美金
則我可以操作 300/(1.2000-1.1950) / 10=0.6手
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停損點的設定方式 主要比較常見有以下3種
(1) 固定%數 / 絕對金額 / 固定點數 停損法
應該在股票當中是最多人使用的方法
無論是進場的時候就決定要在下跌7%、10%、15%、20%.....之類的時候停損
或是先決定可承受虧損風險是多少錢 再用操作的股數去配合它
(Ex: 做了5張，可承受風險是10000台幣，就在它下跌2塊錢時停損)
好處是方便，但也只有方便而已
理由是市場根本不在乎你的買入價和停損點
也就是說 無論是用固定%數還是絕對金額，所找到的停損點
雖然可以滿足 計算開倉倉位 的功能
但事實上並沒有辦法滿足 多空思路轉變 的這個核心邏輯
(2) 買進理由停損法
這是基本面投資人比較常使用的
也是執行所謂的Buy and hold strategy少數會停損的方式
例如買進的理由是連年EPS穩定成長 股利穩定 本益比也落在合理區間
那麼在這些理由消失之前，都不應該停損
這個策略會有相對最長的持倉時間週期 如果你的分析最終是正確的
也有最大的機會等到市場還你正義
但最核心的缺點和風險就是
等你發現 或是願意承認你的買進理由消失的時候
很有可能已經套得很深很深 甚至砍不下去了
也就是可以滿足 多空思路轉變 ，卻不能夠滿足 計算開倉倉位
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(3) 技術分析停損法
就是使用個別的技術分析體系去決定停損點或是停損時機
要細分的還可以再分成
A. 進場前決定類 --
例如諧波型態，Inside Bar，供給需求
這種自帶set-up的交易方式
(註: Set-up = 帶好進場 停利 停損的交易計畫)
B. 進場後出現賣訊類 --
例如入場後出現帶量長黑或帶量長上影線 或是均線死亡交叉時賣出
B和(2)一樣，也是屬於滿足 多空思路轉變 ，卻不能夠滿足 計算開倉倉位
最終在上述例子裡，只有(3)-A會是兩個願望都能夠滿足的
也是在交易中，具備最好的可重複性的選項
(3)-A的世界裡的交易 就是一個一個可以被量化的 獨立事件似的交易機會
一旦停損點觸及，代表這個交易失敗了。(但絕不代表不會打了停損點就起飛。)
就繼續去找下一個交易機會就好 讓大數法則去發揮這些交易系統的效果
小小淺見 供大家參考!!
標普500諧波嵌套交易機會!今年農曆年後的標普日線走勢，幾乎可以說是諧波和供給需求的交易員的天堂
各種精彩的供求區，0.618，諧波形態，2618，XYAB.......等等都能有效的給與很不錯的大方向策略
相較起來，去年可以輕鬆地無腦看多的市場 （自認有腦的空頭在去年這樣的年度就會顯得比較掙扎）比較沒有鑒別度
我去年很喜歡舉的例子是，不要再汙名化那些擦鞋童和理髮師傅了，因為他們都賺翻了
一個成熟的交易員在去年這樣的市場，要打敗大盤，還真的沒有那麼容易
作為順勢和供求/諧波的交易員，在去年可以說是“巧Trader難為無Pattern之市” 就只有無限的inside bar breakout交易可以做
而在今年就不一樣了，在跌破年初日圖拐點宣佈戰國時代來臨之後
各種多空形態營運而生，波動加劇上下掃的市場，更顯得配備給應對這種市場的裝備的珍貴！
目前標普處於一個無論現價開始上漲或下跌，都有諧波可以留意的狀態
給與的是兩個資訊
1. 在中間不用猜測方向，更不用過分激進的操作
2. 等到上方高空點位或下方低多點位後，等待日內的反轉信號操作
Let's see how it goes!
SPX是否會再次崩盤? 我相信如此大家好，
自從我上次更新SPX500以來，也已經有一段時間了。我一直在等待SPX回朔至2695美元左右，但不幸的是這並未發生。而且，我沒有想到兩天前的股市崩盤發生的這麼迅速。
我想讓你注意的是2天前的下跌，已經證實下降三角形模式的形成。有沒有覺得下降三角形看起來很面熟？沒錯! 它看起來就像虛擬幣的崩盤模式。如果仔細觀察，我們距離達到三角形的最尾端還有一段距離，而這個尾端指向斐波納契水平1.272 - $2433美元的價位。
如果你從一開始就關注我對SPX 的分析， 我提到我的最終目標是2386美元。這也是長期趨勢線的價格水平 。但是，通過查看下降三角形的模式，SPX可能無法達到該價格水平。
現在，我會等待 SPX 回溯到 2625美元附近, 確認下降三角形是一個阻力， 我就會開始做空直到價格達到2540美元左右的價格水平。
台灣熊
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請注意，這篇文章僅供參考。這不是購買/出售的財務建議 。
給你一些提示：
- 為每筆交易設定一個進入/退出策略，並設定理想的風險/回報比率（2+）
- 理解每筆交易都有風險，並且不要指望你可以從每筆交易中獲利
全球股市回調的近日思路
熟悉我的TV風格的各位觀眾應該都對於我持續找尋做多美股機會的思路不陌生了
這一整個多頭思路的來源再單純不過，就是“上升趨勢找機會做多”
標普在整個2017年幾乎是沒有跌破任何一個日圖拐點的漲法
自然而然在順勢而為的思路裡就不會有想要做空的意圖
做空要等什麼？
就是等至少一個拐點被跌破
2823,2760 相繼的下破， 就是確認至少單邊上漲告一段落打開做空大門
也就是，正式宣告我各種只想做多股指思路的終結。
最終回到的就是順勢和逆勢交易員的擂臺
逆勢交易員承受了一整年的各種試錯成本，等的就是這一刻；
順勢交易員享受了一整年的怎麼做多都賺，就是要隨時讓頭寸維持推好保護的狀態，面對這種回檔完全可以全身而退
平心而論，去年的這種市場對於交易員是不利的
因為怎麼做多都賺，就像是RNG主導的Meta,沒有辦法區分出什麼都不懂的路人和嚴格執行交易計畫的交易員的差異
所以偶有這樣子的波動肯定是交易員樂見的
跌破拐點代表上升趨勢被挑戰 開始願意做空， 但也沒有完全不願意做多
近期這種跌法操作上更多會是純日內思維找尋小級別的交易，波動加劇多空都會有操作機會
符合定義的孕線，諧波，供求，結構 都會是我願意操作的，並且在波動加劇下還可以操作到時間級別更小的交易
SPX500 三種操作多單的策略首先感謝所有訂閱的朋友，達到了500人訂閱是在是受寵若驚
當然也還是很希望可以有機會多多和大家互動交流，所以隨時歡迎大家把想法回應留在下方的！
TV珍貴的地方就是觀點交流呀~！
500特別活動等待2018年到來再行舉行 畢竟最近度假氣氛濃厚行情波動也比較小
我自己也是身處這個度假氣氛的一員哈
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持續發表找機會把股指多單做進去的觀點，可能已經超過10篇了
目前標普在高位橫盤走時間修正
無論未來是回檔還是再創歷史新高
都有相對應的做多機會
1. 再創歷史新高=》 突破結構回踩 （也可以等突破後的孕線上破）
2. 回檔=》 AB=CD / 0.618 / 突破結構回踩
3. 看多蝙蝠形態
而包括2-3 都會結束在2650拐點被跌破， 在這件事發生之前， 我還是繼續認為沒有做空必要的思路~
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其實每個交易員 都有一個能力
有了多空偏好 就能做相對應的分析
重點還是系統 是否能複製重複穩定
做技術不需主觀 更需要像個機器 yo!
S&P500歷史新高有感<美股歷史新高有感>
在財富管理的世界裡，各種只能做多的基金，複委託，ETF今年應該是超級大豐收的一年；
而在交易員的世界裡，今年的美股也是我交易至今看過最簡單的送分題，多頭上升趨勢找機會做多 end.
可是最妙的就是，這麼一個最直覺而簡單的市場，每天都有一群空頭有各種覺得現在應該做空的言論，
他們會說高位不做多、會說上漲乏力，會說基本面政治面消息面甚至陰謀面有什麼「現在不能再做多了」的理由，
然後到禮拜五為止，所有試圖在過往價格中找停損點的空頭，又一次的全部被停損了。
The market is innocent until it proves it's guilty，這句話我是聽我在紐約的前老闆Derrick說的，
但我早在還在2013-2015的時候也不斷的跟客戶這麼說哈哈，那時候道瓊17000點 ,S&P500 2000點，
我天天都在找機會做多，也天天都會遇到有人說現在那麼高了還買股票嗎，
更甚者會遇到半瓶水們說著 「17000了還在做多很傻，明後年會有大崩盤。」
。
其實我沒有什麼強大的理由看好股市的後市，就只有一句"Recognize and participate in a trend"傍身，
而多頭市場要證明有罪至少要「跌破」一個pivot吧，但過去一年，不要說「跌破」了，連個像樣一點的pivot都沒給過。
以上絕不是在說美股不會跌或是多頭會一直延續，時不時來個類股輪動、科技股大逃殺，又會洗出一堆多頭和迎接一堆空頭，
但對我而言，肯定離「想要做空」還早得很～
沒有那些用畢生努力找到的大空頭證據，就沒有理由相信自己是那個人。
這半年來和以前在銀行類似的是，會接觸到很多很多散戶的投資心理，印象最深刻的是9月有一次找了張S&P500的週線圖，
問身邊很多人「覺得別人在貪婪還是在恐懼？」
結果最終出來的答案 幾乎一半一半 我覺得非常有趣。
我對於那句很多人奉為圭臬的投資名言沒有意見，但更多人太把自己想的和別人不一樣了才是問題。
平心而論，我覺得摸頂與猜底是全市場裡面難度最高、失敗率也最高的交易種類，
而它們猶如賭場中的冥燈，和冥燈對做這種事我一直是非常樂意的（而當然也絕對不是盲目的看到新高就追，而是用各種我會的交易方法找做多機會。）
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認真有感而發文 Freestyle環節暫停一次哈
tradingview.go2cloud.org
(TradingView實時行情的連結，喜歡我的文章歡迎把它當作like鍵點擊哈哈)
SPX5004小時看多加特利模式SPX500在4小時級別有一個看多的加特利模式，
如同2565在之前的行情中給予的支撐效果，2544作為前兩次買盤湧入的拐點
還是一個非常值得注意的點位
在這個交易裡，我傾向等待2548-2555之間出現的日內15/30分鐘圖止跌信號去操作多單
整體美股在財報季高位橫盤
在一個多頭市場裡面還是非常健康的
整體比起高位作空，更傾向的還是利用修正機會布局多單，或是等待有效上破2600之後的回踩作多等等
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標普500 你有沒有買
一路上漲 想等待回踩
高位橫盤 有諧波型態
比起高空 低多更自在 yo
有新的市場行情報價了TradingView在2017第三季提供了台灣與香港的行情報價(萬歲)，但目前即時行情是要收費的；加入PRO會員方案可以得到免費的延遲行情，新手可以先試用免費的PRO會員方案就可以得到行情了。
TradingView近日又提供幾個新的市場數據，如下：
1. 特拉維夫證券交易所(Tel Aviv Stock Exchange) –股票、期貨、指數的市場數據。
2. 紐西蘭交易所(NZX)的額外市場數據 – 期貨市場數據。
3. 免費的標準普爾、道瓊斯、和CBOE指數。
上述交易所的股票也可用於股票篩選器、圖表數據、和基本數據。
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