關於VALUE ETF
成立日期
2010年4月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003K8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
股票99.21%
金融64.48%
能源礦產10.36%
工業服務6.87%
通訊5.64%
運輸3.90%
非能源礦產2.20%
公用事業2.02%
耐用消費品1.78%
生產製造1.20%
健康科技0.38%
電子科技0.38%
債券、現金及其他0.79%
現金0.79%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
510030投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的64.48%,以及Energy Minerals,佔股票總數的10.36%。 資產主要位於Asia區域。
510030主要持股為Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A和China Merchants Bank Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的9.38%和9.02%。
510030所管理的資產為166.44 M CNY。 過去一個月上漲了0.99%。
510030資金流達到−1.12 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,510030不會支付股息。
510030的股票由Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Hwabao。該ETF於2010年4月23日上市,其管理風格為被動型。
510030費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
510030跟著SSE 180 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
510030投資於股票。
510030在過去一個月價格已經上漲了1.57%, 其年度績效上漲了20.47%。 查看更多動態,請參閱510030價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.78%, 三個月績效上漲了4.30% 並且在一年內上漲了21.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.78%, 三個月績效上漲了4.30% 並且在一年內上漲了21.70%。
510030以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。