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關鍵統計
管理資產(AUM)
137.75 M
CNY
資金流(1Y)
−40.85 M
CNY
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.7%
關於VALUE ETF
發行人
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
品牌
Hwabao
費用率
0.60%
首頁
fsfund.com
成立日期
2010年4月23日
追蹤指數
SSE 180 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE0999003K8
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2023年12月31日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
金融
股票
99.13%
金融
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能源礦產
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工業服務
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生產製造
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公用事業
2.73%
非能源礦產
2.71%
運輸
2.18%
加工業
1.96%
耐用消費品
1.38%
健康科技
0.86%
債券、現金及其他
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現金
0.87%
股票區域細分
100%
亞洲
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北美
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拉丁美洲
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非洲
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大洋洲
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