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WELL-OFF ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪260.69 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−35.78 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.7%

關於WELL-OFF ETF


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
費用率
0.60%
成立日期
2010年8月27日
追蹤指數
China Securities Southern Well-off Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE0999003P7

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
工業服務
非能源礦產
股票99.60%
金融19.94%
工業服務12.67%
非能源礦產11.92%
公用事業8.58%
通訊8.56%
耐用消費品8.55%
加工業7.55%
電子科技4.25%
能源礦產4.08%
生產製造3.29%
運輸3.29%
健康科技3.18%
配送服務2.35%
零售業0.77%
非耐用消費品0.32%
科技服務0.29%
債券、現金及其他0.40%
現金0.40%
其他類0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向