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WELL-OFF ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪243.60 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−33.35 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪298.06 M‬
費用率
0.60%

關於WELL-OFF ETF


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
成立日期
2010年8月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Securities Southern Well-off Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003P7

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
工業服務
非能源礦產
股票99.60%
金融19.94%
工業服務12.67%
非能源礦產11.92%
公用事業8.58%
通訊8.56%
耐用消費品8.55%
加工業7.55%
電子科技4.25%
能源礦產4.08%
生產製造3.29%
運輸3.29%
健康科技3.18%
配送服務2.35%
零售業0.77%
非耐用消費品0.32%
科技服務0.29%
債券、現金及其他0.40%
現金0.40%
其他類0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向