300 ETF300 ETF300 ETF

300 ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
‪−2.89 B‬CNY
股息收益率(指示)
1.77%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於300 ETF


發行人
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
品牌
Huatai
成立日期
2012年5月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001DN0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票98.51%
金融21.99%
生產製造13.16%
電子科技12.86%
非耐用消費品9.30%
加工業6.57%
健康科技5.46%
公用事業4.60%
耐用消費品4.34%
非能源礦產3.87%
運輸3.81%
能源礦產3.51%
科技服務3.18%
工業服務2.26%
通訊1.63%
配送服務0.94%
商業服務0.43%
零售業0.34%
健康服務0.27%
債券、現金及其他1.49%
現金1.38%
其他類0.11%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向