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300 ETF

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概要
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關鍵統計


管理資產（AUM）
—
資金流(1Y)
‪−2.89 B‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
—
費用率
0.60%

關於300 ETF


發行人
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
品牌
Huatai
首頁
huatai-pb.com
成立日期
2012年5月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001DN0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
股票98.68%
金融23.15%
電子科技14.66%
生產製造13.27%
非耐用消費品8.36%
加工業5.68%
健康科技5.55%
耐用消費品4.87%
科技服務4.56%
公用事業3.81%
運輸3.59%
非能源礦產3.40%
能源礦產2.79%
工業服務2.06%
通訊1.51%
配送服務0.81%
零售業0.31%
健康服務0.30%
債券、現金及其他1.32%
現金1.24%
其他類0.08%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向