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300 ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
‪−2.91 B‬CNY
股息收益率(指示)
1.92%
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於300 ETF

發行人
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
品牌
Huatai
成立日期
2012年5月4日
追蹤指數
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
管理風格
消極
ISIN
CNE100001DN0

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
加權方案
流動性
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
非耐用消費品
股票97.91%
金融20.29%
生產製造14.27%
電子科技13.34%
非耐用消費品10.42%
加工業8.14%
健康科技5.58%
科技服務4.17%
耐用消費品3.90%
運輸3.05%
公用事業3.02%
非能源礦產2.99%
能源礦產2.49%
工業服務2.31%
通訊1.65%
配送服務0.68%
零售業0.56%
健康服務0.56%
商業服務0.29%
消費者服務0.19%
債券、現金及其他2.09%
現金2.03%
其他類0.07%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向