PING AN FUND MGMT CO LTD PINGAN-UOB CSI 300 TRADEDPING AN FUND MGMT CO LTD PINGAN-UOB CSI 300 TRADEDPING AN FUND MGMT CO LTD PINGAN-UOB CSI 300 TRADED

PING AN FUND MGMT CO LTD PINGAN-UOB CSI 300 TRADED

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪597.66 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−69.78 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.1%

關於PING AN FUND MGMT CO LTD PINGAN-UOB CSI 300 TRADED


發行人
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
品牌
Ping An
費用率
0.60%
成立日期
2017年12月25日
追蹤指數
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
管理風格
消極
ISIN
CNE100002S49

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票98.33%
金融21.90%
生產製造14.87%
電子科技12.86%
非耐用消費品9.34%
加工業6.57%
健康科技5.42%
公用事業4.74%
運輸3.82%
非能源礦產3.69%
能源礦產3.49%
科技服務3.21%
耐用消費品2.57%
工業服務2.26%
通訊1.61%
配送服務0.94%
商業服務0.43%
零售業0.34%
健康服務0.27%
債券、現金及其他1.67%
現金1.67%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向