500 ETF500 ETF500 ETF

500 ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪110.11 B‬CNY
資金流(1Y)
‪46.65 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於500 ETF


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
費用率
0.60%
成立日期
2013年2月6日
追蹤指數
CSI Smallcap 500 Index
管理風格
消極
ISIN
CNE099900464

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
現金
股票63.42%
電子科技11.09%
生產製造9.88%
金融7.41%
健康科技5.20%
非能源礦產4.92%
加工業4.52%
耐用消費品4.12%
公用事業3.13%
科技服務2.99%
非耐用消費品2.15%
運輸1.51%
消費者服務1.41%
能源礦產1.17%
商業服務1.01%
工業服務0.68%
配送服務0.62%
健康服務0.61%
零售業0.58%
通訊0.42%
債券、現金及其他36.58%
現金36.55%
其他類0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向