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500 ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪78.20 B‬CNY
資金流(1Y)
‪33.18 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於500 ETF

發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
費用率
0.60%
成立日期
2013年2月6日
追蹤指數
CSI Smallcap 500 Index
管理風格
消極
ISIN
CNE099900464

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
加工業
股票96.45%
電子科技17.06%
生產製造14.59%
加工業10.84%
健康科技9.41%
金融9.35%
非能源礦產8.80%
科技服務4.74%
耐用消費品3.72%
公用事業3.62%
非耐用消費品2.59%
運輸2.36%
消費者服務1.93%
工業服務1.88%
零售業1.74%
商業服務1.17%
能源礦產1.04%
配送服務0.91%
健康服務0.48%
通訊0.22%
債券、現金及其他3.55%
現金3.55%
其他類0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向