SWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD S SSE 50 ETF CNYSWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD S SSE 50 ETF CNYSWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD S SSE 50 ETF CNY

SWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD S SSE 50 ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪51.23 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−8.78 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪15.12 M‬
費用率
0.60%

關於SWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD S SSE 50 ETF CNY


品牌
SWS
首頁
成立日期
2018年9月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
SSE 50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
SWS MU Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003126

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
股票97.94%
金融31.17%
非耐用消費品15.44%
能源礦產6.42%
公用事業6.41%
生產製造5.95%
加工業5.19%
健康科技4.70%
電子科技4.56%
非能源礦產4.08%
通訊3.97%
工業服務3.18%
耐用消費品2.87%
科技服務1.75%
運輸1.40%
零售業0.86%
債券、現金及其他2.06%
現金2.06%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向