關於SWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD S SSE 50 ETF CNY
成立日期
2018年9月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
SWS MU Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003126
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票98.30%
金融32.66%
非耐用消費品13.93%
電子科技6.42%
生產製造5.72%
公用事業5.69%
能源礦產5.34%
加工業4.77%
健康科技4.23%
通訊3.76%
運輸3.47%
非能源礦產3.08%
耐用消費品2.98%
科技服務2.50%
工業服務2.35%
零售業0.81%
配送服務0.58%
債券、現金及其他1.70%
現金1.70%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
510600投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.66%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的13.93%。 資產主要位於Asia區域。
510600主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的11.88%和7.00%。
510600所管理的資產為51.25 M CNY。 過去一個月下跌了18.57%。
510600資金流達到−2.84 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,510600不會支付股息。
510600的股票由Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.發行,品牌為SWS。該ETF於2018年9月3日上市,其管理風格為被動型。
510600費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
510600跟著SSE 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
510600投資於股票。
510600在過去一個月價格已經下跌了−1.32%, 其年度績效上漲了13.13%。 查看更多動態,請參閱510600價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.75%, 過去一個月下跌了−0.75%, 三個月績效下跌了−2.11% 並且在一年內上漲了13.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.75%, 過去一個月下跌了−0.75%, 三個月績效下跌了−2.11% 並且在一年內上漲了13.26%。
510600以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。