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SWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD S SSE 50 ETF CNY

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪47.99 M‬CNY
資金流(1Y)
‪2.34 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.4%

關於SWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD S SSE 50 ETF CNY

發行人
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.
品牌
SWS
費用率
0.60%
首頁
成立日期
2018年9月3日
追蹤指數
SSE 50 Index
管理風格
消極
ISIN
CNE100003126

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
股票97.30%
金融26.51%
非耐用消費品18.18%
加工業7.74%
電子科技6.96%
健康科技6.92%
能源礦產5.57%
公用事業4.33%
非能源礦產4.23%
生產製造4.10%
工業服務3.51%
耐用消費品2.75%
通訊2.65%
零售業1.60%
科技服務1.35%
運輸0.88%
債券、現金及其他2.70%
現金2.70%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向