GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI SSE COMPOSITE ETFGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI SSE COMPOSITE ETFGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI SSE COMPOSITE ETF

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI SSE COMPOSITE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.05 B‬CNY
資金流(1Y)
‪2.17 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.9%

關於GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI SSE COMPOSITE ETF


發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
費用率
0.60%
成立日期
2020年8月21日
追蹤指數
Shanghai Composite Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004DM6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
現金
股票73.29%
金融19.13%
能源礦產8.59%
生產製造8.57%
電子科技5.59%
加工業4.48%
公用事業3.75%
運輸3.65%
科技服務3.10%
通訊3.04%
非能源礦產2.85%
健康科技2.62%
工業服務2.20%
非耐用消費品1.81%
商業服務1.54%
耐用消費品0.96%
配送服務0.70%
零售業0.62%
消費者服務0.10%
債券、現金及其他26.71%
現金26.71%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向