關於ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETF
成立日期
2018年12月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003HP2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票99.22%
金融33.04%
非耐用消費品13.81%
電子科技6.51%
生產製造5.79%
公用事業5.75%
能源礦產5.41%
加工業4.82%
健康科技4.28%
通訊3.79%
運輸3.51%
非能源礦產3.11%
耐用消費品3.02%
科技服務2.60%
工業服務2.38%
零售業0.81%
配送服務0.59%
債券、現金及其他0.78%
現金0.78%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
510850投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.04%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的13.81%。 資產主要位於Asia區域。
510850主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的11.74%和7.09%。
510850所管理的資產為194.29 M CNY。 過去一個月下跌了10.20%。
510850資金流達到−6.37 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,510850不會支付股息。
510850的股票由ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為ICBC。該ETF於2018年12月7日上市,其管理風格為被動型。
510850費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
510850跟著SSE 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
510850投資於股票。
510850在過去一個月價格已經下跌了−1.31%, 其年度績效上漲了15.06%。 查看更多動態,請參閱510850價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.64%, 三個月績效上漲了1.39% 並且在一年內上漲了13.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.64%, 三個月績效上漲了1.39% 並且在一年內上漲了13.84%。
510850以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。