ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETFICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETFICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETF

ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪171.40 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−21.00 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.6%

關於ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETF

發行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
費用率
0.60%
成立日期
2018年12月7日
追蹤指數
SSE 50 Index
管理風格
消極
ISIN
CNE100003HP2

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
股票98.34%
金融27.48%
非耐用消費品19.08%
電子科技7.12%
加工業6.65%
健康科技6.52%
能源礦產5.72%
生產製造4.74%
公用事業4.49%
非能源礦產3.87%
工業服務3.11%
耐用消費品2.69%
通訊2.59%
科技服務2.07%
零售業1.27%
運輸0.94%
債券、現金及其他1.66%
現金1.66%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向