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DIVIDEND ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
‪2.39 B‬CNY
股息收益率(指示)
4.55%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
費用率
0.50%

關於DIVIDEND ETF


發行人
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
品牌
Huatai
成立日期
2006年11月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE000001PB0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
中國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
運輸
股票99.32%
金融30.50%
能源礦產26.03%
運輸20.60%
非耐用消費品5.79%
消費者服務4.94%
非能源礦產3.96%
加工業3.04%
零售業2.20%
公用事業1.68%
生產製造0.58%
債券、現金及其他0.68%
現金0.68%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


510880投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.50%,以及Energy Minerals,佔股票總數的26.03%。 資產主要位於Asia區域。
510880主要持股為COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class AHLA Group Corp. Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的4.62%和2.80%。
510880上次的股息為0.14 CNY。 前一年, 發行人已支付0.13 CNY的股息, 顯示上漲7.75%。
510880資金流達到‪2.39 B‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,510880會支付股息給持有者,股息收益率為4.55%。 上一期股息(2025年1月24日)金額為0.14 CNY。 股息為年支付。
510880的股票由Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Huatai。該ETF於2006年11月17日上市,其管理風格為被動型。
510880費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
510880跟著SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
510880投資於股票。
510880在過去一個月價格已經上漲了2.69%, 其年度績效下跌了−3.06%。 查看更多動態,請參閱510880價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.76% 並且在一年內上漲了0.62%。
510880以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。