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DIVIDEND ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
‪2.39 B‬CNY
股息收益率(指示)
4.16%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於DIVIDEND ETF


發行人
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
品牌
Huatai
費用率
0.50%
成立日期
2006年11月17日
追蹤指數
SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE000001PB0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
股息
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
運輸
股票99.43%
金融27.90%
能源礦產24.36%
運輸18.29%
非能源礦產9.85%
消費者服務6.72%
非耐用消費品6.43%
加工業2.88%
公用事業1.57%
健康科技1.44%
債券、現金及其他0.57%
現金0.57%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向