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DIVIDEND ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
‪2.39 B‬CNY
股息收益率(指示)
4.04%
資產淨值折價/溢價
1.5%

關於DIVIDEND ETF

發行人
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
品牌
Huatai
費用率
0.50%
成立日期
2006年11月17日
追蹤指數
SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE000001PB0

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
股利
加權方案
股利
選擇標準
股利

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
運輸
非能源礦產
非耐用消費品
股票98.86%
金融24.97%
能源礦產20.28%
運輸17.20%
非能源礦產10.86%
非耐用消費品10.53%
消費者服務6.50%
加工業4.39%
耐用消費品1.16%
生產製造1.01%
健康科技0.97%
商業服務0.97%
債券、現金及其他1.14%
現金1.14%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向